Szybki postęp i rosnący popyt sprawiają, że sektor biotechnologiczny jest dobrze przygotowany do znacznego wzrostu w dającej się przewidzieć przyszłości. Biorąc pod uwagę tę sytuację, wysokiej jakości spółki biotechnologiczne Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), United Therapeutics (UTHR) i Vanda Pharmaceuticals (VNDA) z rekomendacjami „Mocny zakup” mogłyby być teraz rozsądnym dodatkiem do portfela. Czytaj….
Branża biotechnologiczna zróżnicowała się i rozwijała, zwłaszcza podczas pandemii, dzięki zaawansowanym innowacjom i nieustannym wysiłkom na rzecz ograniczenia śmiercionośnego wirusa. Co więcej, nieelastyczny popyt, jakim cieszy się branża, sprawia, że jest ona dobrze ugruntowana, aby utrzymać swoją prężność w nadchodzących czasach.
Na tym tle przyjrzyjmy się niektórym akcjom spółek biotechnologicznych Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN), Wielka Korporacja Terapeutyczna (UTHR)I Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA), z ogólną oceną A (mocny zakup) w naszej własności Oceny POWR system.
Przemysł biotechnologiczny ma ogromny potencjał generować ogromne szanse dla społeczeństwa, takich jak poprawa jakości opieki zdrowotnej, zwiększenie produkcji rolnej i czystsze środowisko. Przemysł zapewnił 2,1 miliona miejsc pracy i miał okay (*4*)2,9 biliona dolarów wpływ na gospodarkę USA w 2021 roku.
Mimo że wyzwania makroekonomiczne panują niesamowite przełomy naukowe, medyczne i technologiczne są gotowe utrzymać przemysł biotechnologiczny na ścieżce wzrostowej, zwłaszcza że biotechnologia to zrobiła liczne aplikacje.
Również na plecach silne inicjatywy rządowe mająca na celu modernizację ram regulacyjnych, wzmocnienie łańcuchów dostaw i wspieranie ekosystemu innowacji, światowy rynek biotechnologii ma wzrosnąć w tempie CAGR 14% od 2023 do 2030 roku.
Ponadto w ciągu ostatnich sześciu miesięcy SPDR S&P Biotech ETF (XBI) zyskał 8%, wyprzedzając wzrost S&P 500 o 4,7%, potwierdzając zainteresowanie inwestorów akcjami biotechnologicznymi.
W związku z tym inwestorzy mogą wykorzystać sprzyjające wiatry w przemyśle i dodać do swoich portfeli akcje spółek biotechnologicznych AMGN, REGN, UTHR i VNDA o silnych fundamentach.
Amgen Inc (AMGN)
AMGN odkrywa, rozwija, produkuje i dostarcza środki lecznicze dla ludzi na całym świecie. Firma koncentruje się przede wszystkim na stanach zapalnych, onkologii/hematologii, zdrowiu kości, chorobach układu krążenia, nefrologii i neurologii.
9 maja firmy AMGN i TScan Therapeutics, Inc. ogłosiły wieloletnią współpracę, w ramach której wykorzystana zostanie zastrzeżona platforma TScan do wykrywania celów, TargetScan, do identyfikacji antygenów rozpoznawanych przez limfocyty T u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
Zgodnie z warunkami umowy, AMGN oceni różne metody w celu stworzenia terapii opartych na odkrytych celach i zachowa wszystkie globalne prawa rozwojowe i handlowe.
AMGN za pierwszy kwartał 2023 r dywidenda 8 marca 2023 r. wszystkim akcjonariuszom wypłacono 2,13 USD na akcję. Roczna dywidenda w wysokości 8,52 USD daje 3,81% w stosunku do obowiązujących cen. Wypłaty dywidend spółki wzrosły o 10,1% CAGR w ciągu ostatnich trzech lat i 10,5% CAGR w ciągu pięciu lat. Jego czteroletnia średnia stopa dywidendy wynosi 2,90%.
AMGN marża zysku brutto w ciągu 12 miesięcy wynosząca 74,93% jest o 34,2% wyższa niż średnia w branży wynosząca 55,84%. Jego 12-miesięczna marża EBITDA wynosząca 50,10% jest znacznie wyższa niż średnia branżowa wynosząca 1,79%.
Przyszły EV/EBITDA AMGN wynoszący 8,38x jest o 37,2% niższy niż średnia branżowa wynosząca 13,34x. Jego przyszły wskaźnik P/E niezgodny z zasadami GAAP wynoszący 12,25 jest o 36,8% niższy niż średnia branżowa wynosząca 19,39.
W pierwszym kwartale fiskalnym, który zakończył się 31 marca 2023 r., całkowite przychody AMGN wyniosły 6,11 mld USD, podczas gdy jej przychody inne niż GAAP dochód operacyjny wyniósł 2,82 miliarda dolarów. Jej dochód netto liczony bez uwzględnienia zasad GAAP i EPS bez uwzględnienia zasad GAAP wyniosły odpowiednio 2,14 mld USD i 3,98 USD. W tym samym kwartale środki pieniężne AMGN i ich ekwiwalenty wyniosły 31,56 mld USD, co oznacza wzrost o 383,5% rok do roku.
Co więcej, łączne aktywa obrotowe AMGN wyniosły 44,70 mld USD na dzień 31 marca 2023 r., w porównaniu do 22,19 mld USD na dzień 31 grudnia 2022 r.
Street spodziewa się, że przychody i EPS AMGN za rok podatkowy kończący się w grudniu 2023 r. wyniosą 28,37 mld USD i 18,24 USD, co oznacza odpowiednio wzrost o 7,8% i 3,1% rok do roku. Ponadto w trzech z czterech kolejnych kwartałów przewyższył szacunki dotyczące przychodów i wskaźnika EPS.
Akcje nieznacznie zyskały w ciągu dnia, aby zamknąć ostatnią sesję giełdową na poziomie 223,99 USD.
AMGN Oceny POWR odzwierciedlić tę obiecującą perspektywę. Firma posiada ogólną ocenę A, co oznacza Mocny zakup w naszym autorskim systemie oceny. Ratingi POWR oceniają akcje według 118 różnych czynników, z których każdy ma własną wagę.
AMGN ma ocenę A za jakość i B za wartość i stabilność. W magazynie 378 Biotechnologia branży zajmuje 11.
Poza tym, o czym wspomnieliśmy powyżej, widać dodatkowe stopnie AMGN dla wzrostu, nastrojów i rozpędu Tutaj.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
REGN odkrywa, wynajduje, opracowuje, produkuje i komercjalizuje leki stosowane w leczeniu różnych chorób na całym świecie.
W marcu Komisja Europejska zatwierdziła Dupixent jako pierwszy i jedyny lek celowany wskazany w leczeniu dzieci w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat z ciężkim atopowym zapaleniem skóry w Europie. To może wzmocnić topline firmy.
W tym samym miesiącu REGN i Sonoma Biotherapeutics, Inc. zawarły umowę licencyjną i współpracę w celu połączenia technologii VelociSuite® firmy REGN z platformą technologiczną firmy Sonoma w celu odkrywania, opracowywania i komercjalizacji nowatorskich terapii regulatorowych komórek T (Treg) w chorobach autoimmunologicznych. choroby.
Wielokrotność EV/EBITDA REGN na poziomie 12,20 jest o 8,5% niższa niż średnia w branży wynosząca 13,34. Jego przyszły wskaźnik P/E niezgodny ze standardami GAAP wynoszący 18,16 jest o 6,3% niższy niż średnia branżowa wynosząca 19,39.
Marża EBITDA REGN za 12 miesięcy na poziomie 41,04% jest znacznie wyższa niż średnia w branży wynosząca 1,79%. Jego 12-miesięczne wskaźniki ROCE, ROTC i ROTA wynoszące 19,27%, 12,06% i 13,91% w porównaniu ze średnimi w branży wynoszącymi odpowiednio ujemne 43,20%, 23,26% i 33,34%.
W pierwszym kwartale fiskalnym, który zakończył się 31 marca 2023 r., całkowite przychody REGN wzrosły o 6,6% rok do roku do 3,16 mld USD. Jej dochód netto liczony bez uwzględnienia zasad GAAP i zysk netto na akcję wyniosły odpowiednio 1,17 mld USD i 10,09 USD. Co więcej, jego wolne przepływy pieniężne w tym kwartale wyniosły 1,19 miliarda dolarów.
Konsensusowe szacunki EPS na poziomie 10,20 USD za drugi kwartał fiskalny kończący się w czerwcu 2023 r. oznaczają poprawę o 4,5% rok do roku. Konsensus szacunkowy przychodów w wysokości 3,06 mld USD w tym samym kwartale oznacza wzrost o 7,2% rok do roku. Przekroczył konsensus EPS i szacunki przychodów w każdym z ostatnich czterech kwartałów, co jest imponujące.
Akcje zyskały 13,7% w ciągu ostatniego roku, zamykając ostatnią sesję giełdową ceną 751,50 USD. Zyskał 1,3% w ciągu ostatnich pięciu dni.
Solidne podstawy REGN znajdują odzwierciedlenie w jego ocenach POWR. Ma ogólną ocenę A, co odpowiada silnemu zakupowi w naszym systemie ocen POWR.
REGN ma ocenę B dla wartości, momentum i jakości. Zajmuje 7. miejsce w tej samej branży.
Kliknij tutaj aby zobaczyć dodatkowe oceny POWR REGN (wzrost, stabilność i nastroje).
Wielka Korporacja Terapeutyczna (UTHR)
UTHR to firma biotechnologiczna, która zajmuje się opracowywaniem i komercjalizacją produktów w celu zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb medycznych pacjentów z chorobami przewlekłymi i zagrażającymi życiu na całym świecie.
Przyszły EV/EBITDA UTHR wynoszący 5,46x jest o 59,1% niższy niż średnia branżowa wynosząca 13,34x. Jego wielokrotność EV/EBIT dla transakcji forward wynosząca 5,75 jest o 65,9% niższa niż średnia branżowa wynosząca 16,84.
12-miesięczna marża EBITDA UTHR na poziomie 52,36% jest znacznie wyższa niż średnia branżowa wynosząca 1,79%. Jego ROCE, ROTC i ROTA w ciągu 12 miesięcy wynoszące 15,66%, 11,30% i 11,48% w porównaniu ze średnimi w branży wynoszącymi odpowiednio ujemne 43,20%, 23,26% i 33,34%.
Przychody UTHR wzrosły o 9,7% rok do roku do 506,90 mln USD w pierwszym kwartale fiskalnym, który zakończył się 31 marca 2023 r., podczas gdy dochód operacyjny wyniósł 284,40 mln USD. Jej dochód netto i zysk netto na akcję wyniosły odpowiednio 240,90 mln USD i 4,86 USD.
Co więcej, jego środki pieniężne i ich ekwiwalenty za ten sam kwartał wyniosły 1,16 mld USD, co oznacza wzrost o 43,1% rok do roku. Ponadto zyski zatrzymane UTHR wyniosły 5,28 mld USD na dzień 31 marca 2023 r., w porównaniu do 5,04 mld USD na dzień 31 grudnia 2022 r.
Konsensusowy szacunek EPS na poziomie 4,72 USD za drugi kwartał fiskalny (kończący się w czerwcu 2023 r.) oznacza poprawę o 36,4% rok do roku. Konsensus szacunkowy przychodów w wysokości 524,19 mln USD w tym samym kwartale oznacza wzrost o 12,3% rok do roku.
Akcje zyskały 16,1% w ciągu ostatniego roku, zamykając ostatnią sesję giełdową ceną 218,59 USD. W ciągu ostatnich pięciu dni kurs zyskał 3,1%.
Nie jest niespodzianką, że UTHR ma ogólną ocenę A, co odpowiada silnemu zakupowi w naszym systemie ocen POWR.
UTHR ma ocenę B dla wartości, rozpędu i jakości. Zajmuje 10. miejsce w tej samej branży.
Oprócz wymienionych powyżej ocen POWR można zobaczyć oceny wzrostu, stabilności i nastrojów UTHR Tutaj.
Vanda Pharmaceuticals Inc (VNDA)
VNDA to firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na opracowywaniu i komercjalizacji terapii w celu zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb medycznych na całym świecie. Portfolio handlowe VNDA składa się obecnie z dwóch produktów, HETLIOZ i Fanapt.
Mnożnik ceny/księgi VNDA za 12 miesięcy wynoszący 0,66 jest o 69,7% niższy niż średnia branżowa wynosząca 2,19. Jego mnożnik Cena/Sprzedaż typu forward wynoszący 1,68 jest o 60,9% niższy niż średnia branżowa wynosząca 4,30.
Marża zysku brutto VNDA w ciągu 12 miesięcy wynosząca 90,89x jest o 62,8% wyższa niż średnia w branży wynosząca 55,84%. Jego marża EBITDA w ciągu 12 miesięcy wynosząca 7,29% jest o 306,5% wyższa niż średnia w branży wynosząca 1,79%.
Całkowite przychody VNDA wyniosły 62,50 mln USD w pierwszym kwartale fiskalnym, który zakończył się 31 marca 2023 r., co oznacza wzrost o 3,8% rok do roku. Ponadto jej dochód netto wyniósł 3,25 mln USD, w porównaniu do straty netto w wysokości 6,43 mln USD w kwartale poprzedniego roku. Jej dochód na akcję wyniósł 0,06 USD, w porównaniu do straty netto na akcję w wysokości 0,11 USD w kwartale poprzedniego roku.
Ponadto w tym samym kwartale jego środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania wyniosły 354,64 mln USD, co oznacza wzrost o 425,8% w porównaniu z kwartałem poprzedniego roku.
Street spodziewa się, że przychody VNDA wyniosą 211,90 mln USD i 185,30 mln USD w latach fiskalnych kończących się odpowiednio w grudniu 2023 i grudniu 2024 roku.
W ciągu ostatnich pięciu dni akcje spadły o 1,7%, zamykając ostatnią sesję giełdową po cenie 6,20 USD.
Oceny POWR VNDA odzwierciedlają solidne perspektywy. Akcje mają ogólną ocenę A, co przekłada się na silny zakup w naszym zastrzeżonym systemie ratingowym.
Ma również ocenę A za wartość i jakość oraz B za rozpęd. Zajmuje 9. miejsce w tej samej branży.
Kliknij tutaj aby zobaczyć oceny VNDA dla wzrostu, stabilności i nastrojów.
Rynek niedźwiedzia się NIE skończył…
Dlatego musisz odkryć tę aktualną prezentację z planem handlowym i najlepszymi wyborami od 40-letniego weterana inwestycji Steve’a Reitmeistera:
POPRAWIONO: Perspektywy giełdowe na rok 2023 >
We wtorek rano akcje AMGN kosztowały 224,96 USD za akcję, co oznacza wzrost o 0,97 USD (+0,43%). Od początku roku indeks AMGN spadł o -12,78% w porównaniu ze wzrostem indeksu S&P 500 o 9,61% w tym samym okresie.
O autorze: Sristi Suman Jayaswal
Dynamika giełdy wzbudziła zainteresowanie Sristi w czasach szkolnych, co doprowadziło ją do zostania dziennikarką finansową. Jej preferowaną strategią jest inwestowanie w niedowartościowane akcje z solidnymi długoterminowymi perspektywami wzrostu. Po uzyskaniu tytułu magistra rachunkowości i finansów Sristi ma nadzieję pogłębić swoje doświadczenie w badaniach inwestycyjnych i lepiej kierować inwestorami.
Poczta 4 najlepsze spółki biotechnologiczne według POWR Ratings pojawił się pierwszy na StockNews.com